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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 000.00 | 292 214.00 | 142 786.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259 572.00 | 4 876 338.00 | 2 383 234.00 | 7 259 572.00 |
BF Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 694 875.00 | 5 168 552.00 | 2 526 323.00 | 7 694 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 220 476.00 | | 220 476.00 | 220 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 075.00 | | 536 075.00 | 536 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 949.00 | 5 168 552.00 | 3 062 397.00 | 8 230 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 186 713.00 | -2 279 095.00 | | -2 186 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 844.00 | 92 382.00 | | 109 844.00 |
DK Provisions réglementées | 1 148 568.00 | 1 342 976.00 | | 1 148 568.00 |
DL TOTAL (I) | -927 300.00 | -842 736.00 | | -927 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 890.00 | 3 584 887.00 | | 3 134 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 095.00 | 776 872.00 | | 687 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 713.00 | 10 578.00 | | 167 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 697.00 | 4 372 338.00 | | 3 989 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 397.00 | 3 529 602.00 | | 3 062 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 979 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 641 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 408.00 | 193 946.00 | | 194 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 408.00 | 193 946.00 | | 194 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 146.00 | 1 148 703.00 | | 1 185 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 302.00 | 1 056 321.00 | | 1 075 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 844.00 | 92 382.00 | | 109 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 875.00 | | 132 000.00 | 7 826 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 572.00 | | | 7 694 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 303.00 | | 132 000.00 | 132 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 340.00 | 641 212.00 | 5 168 552.00 | 4 527 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 340.00 | 641 212.00 | 5 168 552.00 | 4 527 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342 976.00 | | 194 408.00 | 1 342 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 976.00 | | 194 408.00 | 1 342 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 713.00 | 167 713.00 | | 167 713.00 |
UP Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 152 468.00 | 152 468.00 | | 152 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 890.00 | 450 000.00 | 1 799 991.00 | 3 134 890.00 |
VI Groupe et associés | 687 095.00 | 687 095.00 | | 687 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 998.00 | | | 449 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 901.00 | 315 598.00 | 303.00 | 315 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 697.00 | 1 304 807.00 | 1 799 991.00 | 3 989 697.00 |