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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 000.00 | 328 464.00 | 106 536.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259 572.00 | 5 481 300.00 | 1 778 272.00 | 7 259 572.00 |
BF Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 694 875.00 | 5 809 764.00 | 1 885 111.00 | 7 694 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 277 473.00 | | 277 473.00 | 277 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 271.00 | | 438 271.00 | 438 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 146.00 | 5 809 764.00 | 2 323 382.00 | 8 133 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 076 868.00 | -2 186 713.00 | | -2 076 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 661.00 | 109 844.00 | | 291 661.00 |
DK Provisions réglementées | 954 160.00 | 1 148 568.00 | | 954 160.00 |
DL TOTAL (I) | -830 048.00 | -927 300.00 | | -830 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 889.00 | 3 134 890.00 | | 2 684 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 262.00 | 687 095.00 | | 464 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 167 713.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 430.00 | 3 989 697.00 | | 3 153 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 382.00 | 3 062 397.00 | | 2 323 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 110 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 599.00 | 1 185 146.00 | | 1 304 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 938.00 | 1 075 302.00 | | 1 012 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 661.00 | 109 844.00 | | 291 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 101.00 | 160 798.00 | 303.00 | 161 101.00 |