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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 662.00 | 224 144.00 | 121 518.00 | 345 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 953.00 | 19 092.00 | 17 861.00 | 36 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 036.00 | 249 286.00 | 141 750.00 | 391 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
BN En cours de production de biens | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 901.00 | 30 875.00 | 266 027.00 | 296 901.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 784.00 | 30 875.00 | 394 909.00 | 425 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 820.00 | 280 161.00 | 536 659.00 | 816 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
DH Report à nouveau | -46 569.00 | | | -46 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 611.00 | -46 569.00 | | -32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 113 493.00 | 146 104.00 | | 113 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 902.00 | 84 191.00 | | 65 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 404.00 | 171 914.00 | | 175 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 107 867.00 | | 138 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | 55 304.00 | | 43 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 167.00 | 419 277.00 | | 423 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 659.00 | 565 381.00 | | 536 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FD Production vendue biens | 859 094.00 | | 859 094.00 | 859 094.00 |
FG Production vendue services | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 238.00 | | 1 031 238.00 | 1 031 238.00 |
FM Production stockée | | | -16 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 640.00 | 1 022 416.00 | | 1 040 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 252.00 | 1 068 986.00 | | 1 073 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 611.00 | -46 569.00 | | -32 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 249.00 | 10 674.00 | | 8 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 404.00 | 175 404.00 | | 175 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 571.00 | 18 548.00 | 47 023.00 | 65 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 163.00 | 2 768 631.00 | 48 300.00 | 325 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 167.00 | 376 144.00 | 47 023.00 | 423 167.00 |