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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 747.00 | 268 468.00 | 123 279.00 | 391 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 017.00 | 25 173.00 | 14 843.00 | 40 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 186.00 | 299 691.00 | 140 494.00 | 440 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 444.00 | | 95 444.00 | 95 444.00 |
BN En cours de production de biens | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 947.00 | 31 689.00 | 198 259.00 | 229 947.00 |
BZ Autres créances | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CF Disponibilités | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 806.00 | 31 689.00 | 396 118.00 | 427 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 992.00 | 331 380.00 | 536 612.00 | 867 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 673.00 | 137 673.00 | | 137 673.00 |
DH Report à nouveau | -79 181.00 | -46 569.00 | | -79 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670.00 | -32 611.00 | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 122 163.00 | 113 493.00 | | 122 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 357.00 | 65 902.00 | | 47 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 333.00 | 175 404.00 | | 178 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 016.00 | 138 369.00 | | 148 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 743.00 | 43 491.00 | | 40 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 449.00 | 423 167.00 | | 414 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 612.00 | 536 659.00 | | 536 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 108.00 | 376 144.00 | | 386 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 332.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FD Production vendue biens | 729 894.00 | 203 065.00 | 932 958.00 | 729 894.00 |
FG Production vendue services | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 577.00 | 203 065.00 | 1 073 642.00 | 870 577.00 |
FM Production stockée | | | 32 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 699.00 | 1 040 640.00 | | 1 109 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 029.00 | 1 073 252.00 | | 1 101 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670.00 | -32 611.00 | | 8 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 713.00 | 8 249.00 | | 3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 036.00 | | | 391 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 614.00 | | | 382 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 286.00 | 50 405.00 | | 249 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 236.00 | 50 405.00 | | 243 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 333.00 | 178 333.00 | | 178 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 046.00 | 18 706.00 | 28 340.00 | 47 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VP Divers | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 358.00 | 210 081.00 | 49 278.00 | 259 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 449.00 | 386 108.00 | 28 340.00 | 414 449.00 |