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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 611.00 | 350 957.00 | 67 655.00 | 418 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 15 577.00 | 5 417.00 | 20 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 028.00 | 372 584.00 | 75 444.00 | 448 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
BN En cours de production de biens | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 950.00 | 24 947.00 | 157 003.00 | 181 950.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 688.00 | 24 947.00 | 325 741.00 | 350 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 716.00 | 397 531.00 | 401 185.00 | 798 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
DH Report à nouveau | -32 801.00 | | | -32 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 571.00 | -32 801.00 | | -16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 72 791.00 | 89 362.00 | | 72 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | 28 572.00 | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 894.00 | 181 249.00 | | 203 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 518.00 | 128 115.00 | | 63 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 233.00 | 44 474.00 | | 50 233.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 600.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 394.00 | 383 010.00 | | 328 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 185.00 | 472 372.00 | | 401 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 145.00 | 195 188.00 | | 127 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FD Production vendue biens | 572 988.00 | | 572 988.00 | 572 988.00 |
FG Production vendue services | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 647.00 | | 735 647.00 | 735 647.00 |
FM Production stockée | | | 13 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 087.00 | 1 012 090.00 | | 772 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 658.00 | 1 044 891.00 | | 788 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 571.00 | -32 801.00 | | -16 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 782.00 | | 21 246.00 | 426 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 360.00 | | 21 246.00 | 418 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 918.00 | 47 666.00 | | 324 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 868.00 | 47 666.00 | | 318 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | -200 121.00 | 201 249.00 | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 181 950.00 | 142 135.00 | 39 815.00 | 181 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VI Groupe et associés | 203 894.00 | 203 894.00 | | 203 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 424.00 | 168 237.00 | 41 187.00 | 209 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 394.00 | 127 145.00 | 201 249.00 | 328 394.00 |