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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 366.00 | 305 783.00 | 91 583.00 | 397 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 13 085.00 | 7 909.00 | 20 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 782.00 | 324 918.00 | 101 864.00 | 426 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BN En cours de production de biens | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 019.00 | 33 489.00 | 220 530.00 | 254 019.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 997.00 | 33 489.00 | 370 508.00 | 403 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 779.00 | 358 407.00 | 472 372.00 | 830 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 163.00 | 137 673.00 | | 67 163.00 |
DH Report à nouveau | | -79 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 801.00 | 8 670.00 | | -32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 89 362.00 | 122 163.00 | | 89 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 572.00 | 47 357.00 | | 28 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 249.00 | 178 333.00 | | 181 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 115.00 | 148 016.00 | | 128 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 474.00 | 40 743.00 | | 44 474.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 010.00 | 414 449.00 | | 383 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 372.00 | 536 612.00 | | 472 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 822.00 | 386 108.00 | | 187 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 311.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
FD Production vendue biens | 938 162.00 | | 938 162.00 | 938 162.00 |
FG Production vendue services | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 653.00 | | 1 042 653.00 | 1 042 653.00 |
FM Production stockée | | | -43 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 090.00 | 1 109 699.00 | | 1 012 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 891.00 | 1 101 029.00 | | 1 044 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 801.00 | 8 670.00 | | -32 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | 3 713.00 | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 186.00 | | 10 219.00 | 440 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 622.00 | 426 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 622.00 | 418 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 764.00 | | 10 219.00 | 431 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 691.00 | 44 323.00 | 19 097.00 | 299 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 641.00 | 44 323.00 | 19 097.00 | 293 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 849.00 | 3 516.00 | 178 333.00 | 181 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 254 019.00 | 203 954.00 | 50 065.00 | 254 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 354.00 | 18 865.00 | 9 489.00 | 28 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VP Divers | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 768.00 | 237 331.00 | 51 437.00 | 288 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 010.00 | 195 188.00 | 187 822.00 | 383 010.00 |