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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 540.00 | 223 524.00 | 38 016.00 | 261 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 17 563.00 | 3 567.00 | 21 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 091.00 | 247 136.00 | 43 955.00 | 291 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
BN En cours de production de biens | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 251.00 | 26 010.00 | 176 241.00 | 202 251.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 188 331.00 | | 188 331.00 | 188 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 412.00 | 26 010.00 | 440 402.00 | 466 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 503.00 | 273 146.00 | 484 357.00 | 757 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
DH Report à nouveau | -49 372.00 | -32 801.00 | | -49 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 538.00 | -16 571.00 | | 84 538.00 |
DL TOTAL (I) | 157 329.00 | 72 791.00 | | 157 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 9 622.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 169.00 | 203 894.00 | | 206 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 866.00 | 63 518.00 | | 73 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 823.00 | 50 233.00 | | 46 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 027.00 | 328 394.00 | | 327 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 357.00 | 401 185.00 | | 484 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 263.00 | 127 145.00 | | 123 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 127.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
FD Production vendue biens | 910 002.00 | | 910 002.00 | 910 002.00 |
FG Production vendue services | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 125.00 | | 1 055 125.00 | 1 055 125.00 |
FM Production stockée | | | -12 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -787.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 505.00 | 772 087.00 | | 1 042 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 967.00 | 788 658.00 | | 957 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 538.00 | -16 571.00 | | 84 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 079.00 | 8 959.00 | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 028.00 | | 4 523.00 | 448 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 460.00 | 291 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 460.00 | 282 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 606.00 | | 4 523.00 | 439 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 597.00 | 35 999.00 | 161 460.00 | 372 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 547.00 | 35 999.00 | 161 460.00 | 366 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -203 765.00 | -2 404.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 202 251.00 | 161 160.00 | 41 091.00 | 202 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 206 169.00 | 206 169.00 | 206 169.00 | 206 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 136.00 | 173 673.00 | 42 463.00 | 216 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 027.00 | 123 263.00 | 203 765.00 | 327 027.00 |