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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 456.00 | 26 258.00 | 12 198.00 | 38 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 266.00 | 27 558.00 | 119 708.00 | 147 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | 1 862.00 | -1 446.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
084 Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 607.00 | 1 862.00 | 24 745.00 | 26 607.00 |
110 Total général Actif | 173 872.00 | 29 419.00 | 144 453.00 | 173 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 603.00 | 32 497.00 | | 28 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 726.00 | 164 822.00 | | 172 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 3 408.00 | 1 700.00 | | 3 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 820.00 | 199 019.00 | | 207 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 311.00 | 70 658.00 | | 12 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 605.00 | -140.00 | | 2 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 190.00 | 4 120.00 | | 60 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 888.00 | 53.00 | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 43 553.00 | 42 031.00 | | 43 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 3 790.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 852.00 | 40 873.00 | | 50 852.00 |
252 Charges sociales | 12 251.00 | 10 069.00 | | 12 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 572.00 | 4 228.00 | | 5 572.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | 489.00 | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 484.00 | 176 170.00 | | 191 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 336.00 | 22 849.00 | | 16 336.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 1 220.00 | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 994.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 2 888.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 400.00 | 17 747.00 | | 14 400.00 |