| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 600.00 | 37 452.00 | 8 148.00 | 45 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 410.00 | 38 752.00 | 115 658.00 | 154 410.00 |
060 Stock marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
084 Disponibilités | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
110 Total général Actif | 185 715.00 | 38 752.00 | 146 963.00 | 185 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 768.00 | 26 119.00 | | 24 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414.00 | | | 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 403.00 | 167 241.00 | | 166 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 958.00 | 4 183.00 | | 4 958.00 |
230 Autres produits | 2 808.00 | 7 932.00 | | 2 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 352.00 | 205 475.00 | | 199 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455.00 | 12 771.00 | | 10 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 334.00 | -2 283.00 | | 3 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 693.00 | 49 525.00 | | 54 693.00 |
242 Autres charges externes. | 51 823.00 | 44 662.00 | | 51 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 3 713.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 531.00 | 58 947.00 | | 55 531.00 |
252 Charges sociales | 17 018.00 | 13 450.00 | | 17 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 139.00 | 738.00 | | 4 139.00 |
262 Autres charges | 3 740.00 | 602.00 | | 3 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 722.00 | 182 127.00 | | 203 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 370.00 | 23 348.00 | | -4 370.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 118.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -221.00 | 2 322.00 | | -221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 169.00 | 20 461.00 | | -4 169.00 |