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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 855.00 | 32 575.00 | 5 280.00 | 37 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 665.00 | 33 875.00 | 112 790.00 | 146 665.00 |
060 Stock marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
084 Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
110 Total général Actif | 166 217.00 | 33 875.00 | 132 342.00 | 166 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 664.00 | 28 603.00 | | 24 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 993.00 | 172 726.00 | | 173 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 916.00 | 3 083.00 | | 2 916.00 |
230 Autres produits | 11 397.00 | 3 408.00 | | 11 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 971.00 | 207 820.00 | | 212 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 545.00 | 12 311.00 | | 13 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 789.00 | 2 605.00 | | -4 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 767.00 | 60 190.00 | | 53 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 888.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 281.00 | 43 553.00 | | 44 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 2 182.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 615.00 | 50 852.00 | | 63 615.00 |
252 Charges sociales | 13 631.00 | 12 251.00 | | 13 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | 5 572.00 | | 6 249.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 1 079.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 684.00 | 191 484.00 | | 192 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 287.00 | 16 336.00 | | 20 287.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 1 115.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 821.00 | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 575.00 | 14 400.00 | | 18 575.00 |