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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 600.00 | 39 297.00 | 6 303.00 | 45 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 410.00 | 40 597.00 | 113 813.00 | 154 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
072 Créances – Autres | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
084 Disponibilités | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
110 Total général Actif | 209 761.00 | 40 597.00 | 169 164.00 | 209 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 300.00 | 24 768.00 | | 7 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79.00 | 414.00 | | 79.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 798.00 | 166 403.00 | | 90 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 286.00 | 4 958.00 | | 29 286.00 |
230 Autres produits | 3 668.00 | 2 808.00 | | 3 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 130.00 | 199 352.00 | | 131 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 341.00 | 10 455.00 | | 4 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | 3 334.00 | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 423.00 | 54 693.00 | | 39 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 42 677.00 | 51 823.00 | | 42 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 989.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 426.00 | 55 531.00 | | 36 426.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | 17 018.00 | | 5 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | 4 139.00 | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3 740.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 613.00 | 203 722.00 | | 131 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -482.00 | -4 370.00 | | -482.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 20.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | -221.00 | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -921.00 | -4 169.00 | | -921.00 |