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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 097.00 | 41 249.00 | 7 848.00 | 49 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 907.00 | 42 549.00 | 115 357.00 | 157 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
072 Créances – Autres | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
084 Disponibilités | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
110 Total général Actif | 230 703.00 | 42 549.00 | 188 154.00 | 230 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 568.00 | 7 300.00 | | 4 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 79.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 400.00 | 90 798.00 | | 124 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 765.00 | 29 286.00 | | 54 765.00 |
230 Autres produits | 4 640.00 | 3 668.00 | | 4 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 373.00 | 131 130.00 | | 188 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 687.00 | 4 341.00 | | 3 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 064.00 | -762.00 | | 1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 696.00 | 39 423.00 | | 55 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 496.00 | -630.00 | | 2 496.00 |
242 Autres charges externes. | 51 892.00 | 42 677.00 | | 51 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 2 408.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 061.00 | 36 426.00 | | 46 061.00 |
252 Charges sociales | 3 583.00 | 5 850.00 | | 3 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 1 845.00 | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 36.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 179.00 | 131 613.00 | | 169 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 194.00 | -482.00 | | 19 194.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 172.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 479.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 829.00 | -921.00 | | 18 829.00 |