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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 183 459.00 | |
AH Fonds commercial | 1 629 376.00 | | 1 629 376.00 | 1 629 376.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 14 722 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 209 604.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 444 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 116 628.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 633 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 493 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 439 216.00 | |
CU Autres participations | 30 529 864.00 | 1 856 658.00 | 28 673 206.00 | 30 529 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 200.00 | 3 640 000.00 | | 4 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 032.00 | 40 000.00 | | 1 412 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616 656.00 | 2 007 635.00 | | 2 616 656.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 452 759.00 | 348 578.00 | | 3 452 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742 475.00 | 3 503 181.00 | | 3 742 475.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 10 140 907.00 | 7 338 702.00 | | 10 140 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 682.00 | 1 339 476.00 | | 767 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 639 146.00 | 6 299 398.00 | | 10 639 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 357 648.00 | 12 126 382.00 | | 20 357 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 804.00 | 3 877 262.00 | | 5 149 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 709.00 | 2 239 414.00 | | 2 567 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 746.00 | 369 804.00 | | 95 746.00 |
EA Autres dettes | 359 720.00 | 169 255.00 | | 359 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 530 627.00 | 18 782 117.00 | | 28 530 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 439 216.00 | 27 460 296.00 | | 39 439 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 998 020.00 | 1 651 067.00 | | 1 998 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 204 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 417 547.00 | |
FM Production stockée | | | 408 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 058 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 311 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 40 970.00 | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 208.00 | 219 432.00 | | 245 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 192.00 | 58 636.00 | | 244 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 490.00 | -17 666.00 | | -240 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 703.00 | 426 812.00 | | 610 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 277.00 | 4 175 376.00 | | 4 453 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 802.00 | 672 195.00 | | 710 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742 475.00 | 3 503 181.00 | | 3 742 475.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -414 137.00 | -591 360.00 | | -414 137.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 998 020.00 | 1 651 067.00 | | 1 998 020.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 699 146.00 | 239 699.00 | | 5 699 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 859 526.00 | 1 760 380.00 | 5 600 000.00 | 15 859 526.00 |