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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 623.00 | 1 705.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 467 369.00 | 150 623.00 | 34 316 746.00 | 34 467 369.00 |
BZ Autres créances | 646 982.00 | | 646 982.00 | 646 982.00 |
CF Disponibilités | 1 872 240.00 | | 1 872 240.00 | 1 872 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 222.00 | | 2 519 222.00 | 2 519 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 986 591.00 | 150 623.00 | 36 835 968.00 | 36 986 591.00 |
CU Autres participations | 34 465 041.00 | 150 000.00 | 34 315 041.00 | 34 465 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 200.00 | 4 114 200.00 | | 4 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372 032.00 | 1 412 032.00 | | 1 372 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 420.00 | 411 420.00 | | 411 420.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 843 792.00 | 9 535 528.00 | | 10 843 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 208.00 | 1 308 264.00 | | 1 425 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 820.00 | 1 313 699.00 | | 1 355 820.00 |
DL TOTAL (I) | 22 522 472.00 | 21 095 143.00 | | 22 522 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 332.00 | 8 767 910.00 | | 1 158 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279 682.00 | 54 510.00 | | 8 279 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 58 325.00 | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 176 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 313 496.00 | 13 916 791.00 | | 14 313 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 835 968.00 | 35 011 933.00 | | 36 835 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 123.00 | 3 299 648.00 | | 523 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 121.00 | 286 129.00 | | 42 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 042.00 | -286 129.00 | | -41 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 408.00 | -215 996.00 | | -103 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 836.00 | 2 185 719.00 | | 1 811 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 627.00 | 877 455.00 | | 386 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 208.00 | 1 308 264.00 | | 1 425 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 018 332.00 | | 6 018 332.00 | 6 018 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 079.00 | 394 079.00 | | 394 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 899.00 | 251 899.00 | | 251 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 978.00 | 645 978.00 | | 645 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 307 472.00 | 517 099.00 | 13 790 373.00 | 14 307 472.00 |