| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 2 175.00 | 153.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 467 369.00 | 152 175.00 | 34 315 194.00 | 34 467 369.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 529 043.00 | 152 175.00 | 34 376 868.00 | 34 529 043.00 |
CU Autres participations | 34 465 041.00 | 150 000.00 | 34 315 041.00 | 34 465 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 200.00 | 4 114 200.00 | | 4 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 420.00 | 411 420.00 | | 411 420.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 111 878.00 | 12 269 000.00 | | 12 111 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 157.00 | -157 122.00 | | 1 655 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440 062.00 | 1 397 941.00 | | 1 440 062.00 |
DL TOTAL (I) | 24 104 749.00 | 22 407 471.00 | | 24 104 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 078 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262 319.00 | 6 893 918.00 | | 10 262 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 16 564.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 272 119.00 | 12 988 997.00 | | 10 272 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 376 868.00 | 35 396 468.00 | | 34 376 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 121.00 | -42 121.00 | | -42 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 365.00 | -61 103.00 | | -41 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 764.00 | | | 1 787 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 607.00 | 157 122.00 | | 132 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 157.00 | -157 122.00 | | 1 655 157.00 |