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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 465 041.00 | 150 000.00 | 34 315 041.00 | 34 465 041.00 |
BZ Autres créances | 303 095.00 | | 303 095.00 | 303 095.00 |
CF Disponibilités | 393 796.00 | | 393 796.00 | 393 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 892.00 | | 696 892.00 | 696 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 161 933.00 | 150 000.00 | 35 011 933.00 | 35 161 933.00 |
CU Autres participations | 34 465 041.00 | 150 000.00 | 34 315 041.00 | 34 465 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 200.00 | 4 114 200.00 | | 4 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 031.00 | 1 412 031.00 | | 1 412 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 419.00 | 399 345.00 | | 411 419.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 535 527.00 | 7 008 109.00 | | 9 535 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 263.00 | 2 539 491.00 | | 1 308 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 313 699.00 | 1 271 578.00 | | 1 313 699.00 |
DL TOTAL (I) | 21 095 142.00 | 19 744 757.00 | | 21 095 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 767 910.00 | 10 453 128.00 | | 8 767 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 510.00 | 527 110.00 | | 54 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 325.00 | 107 887.00 | | 58 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 916 790.00 | 15 948 125.00 | | 13 916 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 011 933.00 | 35 692 883.00 | | 35 011 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 647.00 | 2 192 139.00 | | 3 299 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 008.00 | | | 244 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 120.00 | 28 968.00 | | 42 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 129.00 | 28 968.00 | | 286 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 129.00 | -19 639.00 | | -286 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 996.00 | -191 493.00 | | -215 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 718.00 | 3 002 588.00 | | 2 185 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 454.00 | 463 096.00 | | 877 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 263.00 | 2 539 491.00 | | 1 308 263.00 |