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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 457 166.00 | 456 658.00 | 34 000 508.00 | 34 457 166.00 |
BZ Autres créances | 1 044 949.00 | | 1 044 949.00 | 1 044 949.00 |
CF Disponibilités | 647 425.00 | | 647 425.00 | 647 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 374.00 | | 1 692 374.00 | 1 692 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 149 541.00 | 456 658.00 | 35 692 883.00 | 36 149 541.00 |
CU Autres participations | 34 457 166.00 | 456 658.00 | 34 000 508.00 | 34 457 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 200.00 | 4 114 200.00 | | 4 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 031.00 | 1 412 032.00 | | 1 412 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 345.00 | 212 222.00 | | 399 345.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 008 109.00 | 3 452 759.00 | | 7 008 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539 491.00 | 3 742 475.00 | | 2 539 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 271 578.00 | 1 251 939.00 | | 1 271 578.00 |
DL TOTAL (I) | 19 744 757.00 | 17 185 627.00 | | 19 744 757.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 453 128.00 | 10 639 146.00 | | 10 453 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 110.00 | 267 917.00 | | 527 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 887.00 | 92 463.00 | | 107 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 948 125.00 | 15 859 526.00 | | 15 948 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 692 883.00 | 33 045 153.00 | | 35 692 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 139.00 | | | 2 192 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 557 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 968.00 | 245 208.00 | | 28 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 968.00 | 245 211.00 | | 28 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 639.00 | -245 211.00 | | -19 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 493.00 | -333 105.00 | | -191 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 588.00 | 4 453 277.00 | | 3 002 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 096.00 | 710 802.00 | | 463 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539 491.00 | 3 742 475.00 | | 2 539 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 813 129.00 | | 5 813 129.00 | 5 813 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 475.00 | | | 390 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 606.00 | 1 044 606.00 | | 1 044 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 948 126.00 | 2 192 140.00 | 12 041 700.00 | 15 948 126.00 |