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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 895 703.00 | | 1 895 703.00 | 1 895 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 910.00 | | 5 195 910.00 | 5 195 910.00 |
BZ Autres créances | 138 390.00 | | 138 390.00 | 138 390.00 |
CF Disponibilités | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 761.00 | | 284 761.00 | 284 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 671.00 | | 5 480 671.00 | 5 480 671.00 |
CU Autres participations | 3 202 610.00 | | 3 202 610.00 | 3 202 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
DG Autres réserves | 50 686.00 | 93 244.00 | | 50 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 563.00 | -42 558.00 | | 2 243 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 226.00 | 1 075 663.00 | | 3 319 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 354.00 | 2 278 668.00 | | 2 042 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 450.00 | 31 290.00 | | 116 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 245.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | | 1 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 161 445.00 | 3 812 203.00 | | 2 161 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 671.00 | 4 887 866.00 | | 5 480 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 798.00 | 1 786 908.00 | | 374 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281 308.00 | | | 3 281 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 308.00 | | | 3 281 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 984.00 | | | 1 019 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 229.00 | | | 1 020 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261 079.00 | | | 2 261 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 720.00 | 5 527.00 | | 3 310 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 158.00 | 48 085.00 | | 1 067 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 563.00 | -42 558.00 | | 2 243 563.00 |