| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 251 432.00 | | 4 251 432.00 | 4 251 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 573 637.00 | | 7 573 637.00 | 7 573 637.00 |
BZ Autres créances | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CF Disponibilités | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 005.00 | | 7 655 005.00 | 7 655 005.00 |
CU Autres participations | 3 202 610.00 | | 3 202 610.00 | 3 202 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 939.00 | 2 218 739.00 | | 2 263 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 245.00 | 45 200.00 | | 130 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 184.00 | 3 385 939.00 | | 3 516 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 191.00 | 1 308 153.00 | | 1 055 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 553.00 | 2 274 583.00 | | 3 035 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 2 389.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 821.00 | 3 585 125.00 | | 4 138 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 005.00 | 6 971 064.00 | | 7 655 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 537.00 | 2 538 748.00 | | 3 347 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 168.00 | -678.00 | | 123 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | -17 284.00 | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 629.00 | 181 650.00 | | 339 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 384.00 | 136 450.00 | | 209 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 245.00 | 45 200.00 | | 130 245.00 |