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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 178.00 | | 145 178.00 | 145 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 251 432.00 | | 4 251 432.00 | 4 251 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 220.00 | | 7 599 220.00 | 7 599 220.00 |
BZ Autres créances | 179 891.00 | | 179 891.00 | 179 891.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 945.00 | | 186 945.00 | 186 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 165.00 | | 7 786 165.00 | 7 786 165.00 |
CU Autres participations | 3 202 610.00 | | 3 202 610.00 | 3 202 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394 184.00 | 2 263 939.00 | | 2 394 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 610.00 | 130 245.00 | | 52 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 794.00 | 3 516 184.00 | | 3 568 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 949.00 | 1 055 191.00 | | 797 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 152.00 | 3 035 553.00 | | 3 414 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 4 910.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 217 370.00 | 4 138 821.00 | | 4 217 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 165.00 | 7 655 005.00 | | 7 786 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 466.00 | 3 347 537.00 | | 3 685 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 123 168.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 4 184.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 851.00 | 339 629.00 | | 257 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 241.00 | 209 384.00 | | 205 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 610.00 | 130 245.00 | | 52 610.00 |