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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 478 485.00 | | 3 478 485.00 | 3 478 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 864.00 | | 6 925 864.00 | 6 925 864.00 |
BZ Autres créances | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 064.00 | | 6 971 064.00 | 6 971 064.00 |
CU Autres participations | 3 202 610.00 | | 3 202 610.00 | 3 202 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218 739.00 | 2 180 118.00 | | 2 218 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 200.00 | 38 621.00 | | 45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 939.00 | 3 340 739.00 | | 3 385 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 153.00 | 1 556 995.00 | | 1 308 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 583.00 | 1 459 192.00 | | 2 274 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 443.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 125.00 | 3 018 630.00 | | 3 585 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 064.00 | 6 359 370.00 | | 6 971 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 748.00 | 1 721 374.00 | | 2 538 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 8 181.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 8 181.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -8 181.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 284.00 | 4 354.00 | | -17 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 650.00 | 160 025.00 | | 181 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 450.00 | 121 404.00 | | 136 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 200.00 | 38 621.00 | | 45 200.00 |