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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898 775.00 | | 2 898 775.00 | 2 898 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 732.00 | | 6 264 732.00 | 6 264 732.00 |
BZ Autres créances | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 370.00 | | 6 359 370.00 | 6 359 370.00 |
CU Autres participations | 3 202 610.00 | | 3 202 610.00 | 3 202 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 118.00 | 2 197 226.00 | | 2 180 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 621.00 | -17 108.00 | | 38 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 739.00 | 3 302 118.00 | | 3 340 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 995.00 | 1 801 696.00 | | 1 556 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 192.00 | 1 011 832.00 | | 1 459 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 279.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 630.00 | 2 815 807.00 | | 3 018 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 370.00 | 6 117 925.00 | | 6 359 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 374.00 | 1 271 817.00 | | 1 721 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 181.00 | 17 855.00 | | -8 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | -13 397.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 025.00 | 89 699.00 | | 160 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 404.00 | 106 807.00 | | 121 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 621.00 | -17 108.00 | | 38 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 946.00 | | 402 060.00 | 5 862 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 6 264 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 6 264 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862 946.00 | | 402 060.00 | 5 862 946.00 |