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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 835.00 | 14 436.00 | 2 457 399.00 | 2 471 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
BZ Autres créances | 560 764.00 | | 560 764.00 | 560 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 207 284.00 | | 207 284.00 | 207 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 184 991.00 | | 1 184 991.00 | 1 184 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 826.00 | 14 436.00 | 3 642 390.00 | 3 656 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 470.00 | 28 530.00 | | 41 470.00 |
DG Autres réserves | 802 685.00 | 556 776.00 | | 802 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 859.00 | 258 850.00 | | 722 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 015.00 | 1 445 155.00 | | 2 168 015.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 288 290.00 | 1 525 001.00 | | 1 288 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 290.00 | 1 525 382.00 | | 1 288 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 225.00 | 122 142.00 | | 116 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 17 722.00 | | 15 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 731.00 | 81 661.00 | | 44 731.00 |
EA Autres dettes | 9 665.00 | 105 166.00 | | 9 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 375.00 | 1 851 882.00 | | 1 474 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 390.00 | 3 297 038.00 | | 3 642 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 060.00 | 500.00 | | 410 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 060.00 | -500.00 | | -410 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 579.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 859.00 | 258 850.00 | | 722 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 835.00 | | | 2 471 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 600.00 | | | 936 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 290.00 | 258 810.00 | 953 739.00 | 1 255 290.00 |
VI Groupe et associés | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 711.00 | | | 236 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 307.00 | 652 707.00 | 21 600.00 | 674 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 375.00 | 444 895.00 | 953 739.00 | 1 474 375.00 |