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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 580.00 | 12 182.00 | 2 457 399.00 | 2 469 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
BZ Autres créances | 479 258.00 | | 479 258.00 | 479 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 078.00 | | 971 078.00 | 971 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 659.00 | 12 182.00 | 3 428 477.00 | 3 440 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 41 470.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 506 915.00 | 802 685.00 | | 1 506 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 314.00 | 722 859.00 | | 26 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 329.00 | 2 168 015.00 | | 2 194 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 480.00 | 1 288 290.00 | | 1 029 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 278.00 | 116 225.00 | | 106 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 15 464.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 265.00 | 44 731.00 | | 76 265.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 9 665.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 148.00 | 1 474 375.00 | | 1 234 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 477.00 | 3 642 390.00 | | 3 428 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 410 060.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 432.00 | -410 060.00 | | 32 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 858.00 | | | -15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 166.00 | 1 487 460.00 | | 400 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 852.00 | 764 601.00 | | 373 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 314.00 | 722 859.00 | | 26 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 835.00 | | | 2 471 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 600.00 | | | 936 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | | 2 255.00 | 14 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | 255.00 | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | | 2 000.00 | 13 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 480.00 | 262 236.00 | 767 243.00 | 1 029 480.00 |
VI Groupe et associés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
VP Divers | 479 259.00 | | | 479 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 269.00 | 599 669.00 | 21 600.00 | 621 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 148.00 | 466 905.00 | 767 243.00 | 1 234 148.00 |