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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
AP Constructions | 9 821.00 | 1 721.00 | 8 099.00 | 9 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 101.00 | 13 903.00 | 2 465 198.00 | 2 479 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
BZ Autres créances | 185 713.00 | | 185 713.00 | 185 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 487.00 | | 618 487.00 | 618 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 587.00 | 13 903.00 | 3 083 684.00 | 3 097 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 575 962.00 | 1 533 229.00 | | 1 575 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 043.00 | 42 733.00 | | 16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 105.00 | 2 237 062.00 | | 2 253 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 502.00 | 767 243.00 | | 501 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 694.00 | 183 817.00 | | 192 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 467.00 | 28 495.00 | | 44 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 808.00 | 84 483.00 | | 89 808.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 579.00 | 1 066 145.00 | | 830 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 684.00 | 3 303 207.00 | | 3 083 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 367.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 53 145.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | -11 065.00 | | 17 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 028.00 | 425 523.00 | | 420 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 985.00 | 382 790.00 | | 403 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 043.00 | 42 733.00 | | 16 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520 799.00 | | | 1 520 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 300.00 | | | 936 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 921.00 | 982.00 | | 12 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 982.00 | | 12 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 502.00 | 263 078.00 | 238 424.00 | 501 502.00 |
VI Groupe et associés | 188 120.00 | 188 120.00 | | 188 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 713.00 | 185 713.00 | | 185 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 224.00 | 267 624.00 | 21 600.00 | 289 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 579.00 | 592 155.00 | 238 424.00 | 830 579.00 |