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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
AP Constructions | 9 821.00 | 3 685.00 | 6 135.00 | 9 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 12 929.00 | 6 884.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 465 432.00 | 16 914.00 | 2 448 516.00 | 2 465 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 207.00 | | 142 207.00 | 142 207.00 |
BZ Autres créances | 204 918.00 | | 204 918.00 | 204 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 588.00 | | 709 588.00 | 709 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 020.00 | 16 914.00 | 3 158 106.00 | 3 175 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 570 119.00 | 1 592 005.00 | | 1 570 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 345.00 | -21 886.00 | | -35 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 874.00 | 2 231 219.00 | | 2 195 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 931.00 | 284 917.00 | | 123 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 844.00 | 551 954.00 | | 686 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 10 208.00 | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 212.00 | 120 641.00 | | 124 212.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 2 107.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 232.00 | 969 828.00 | | 962 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 106.00 | 3 201 047.00 | | 3 158 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 826.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -826.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | 13 558.00 | | 24 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 107.00 | 384 984.00 | | 358 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 452.00 | 406 870.00 | | 393 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 345.00 | -21 886.00 | | -35 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520 799.00 | | | 1 520 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 300.00 | | 21 600.00 | 936 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 139.00 | 1 775.00 | | 15 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 840.00 | 1 775.00 | | 14 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
UX Autres créances clients | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
VI Groupe et associés | 695 065.00 | 695 065.00 | | 695 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 126.00 | 347 126.00 | | 347 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 232.00 | 962 232.00 | | 962 232.00 |