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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
AP Constructions | 9 821.00 | 2 703.00 | 7 117.00 | 9 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 12 136.00 | 7 677.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 032.00 | 15 139.00 | 2 471 893.00 | 2 487 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
BZ Autres créances | 182 527.00 | | 182 527.00 | 182 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 154.00 | | 729 154.00 | 729 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 186.00 | 15 139.00 | 3 201 047.00 | 3 216 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 592 005.00 | 1 575 962.00 | | 1 592 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 886.00 | 16 043.00 | | -21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 219.00 | 2 253 110.00 | | 2 231 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 917.00 | 501 502.00 | | 284 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 954.00 | 192 694.00 | | 551 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 44 467.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 641.00 | 89 808.00 | | 120 641.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 828.00 | 830 579.00 | | 969 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 047.00 | 3 083 684.00 | | 3 201 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 637.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -637.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 17 227.00 | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 984.00 | 420 028.00 | | 384 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 870.00 | 403 985.00 | | 406 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 886.00 | 16 043.00 | | -21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 101.00 | | 7 931.00 | 2 479 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 098.00 | | | 1 521 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | | 7 931.00 | 21 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 300.00 | | | 936 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 903.00 | 1 235.00 | | 13 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 1 235.00 | | 13 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 917.00 | 209 176.00 | 75 741.00 | 284 917.00 |
VI Groupe et associés | 550 033.00 | 550 033.00 | | 550 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 584.00 | | | 216 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 527.00 | 182 527.00 | | 182 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 734.00 | 303 134.00 | 21 600.00 | 324 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 828.00 | 894 087.00 | 75 741.00 | 969 828.00 |