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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 12 464.00 | 9 569.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 442.00 | 23 535.00 | 43 906.00 | 67 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 476.00 | 36 000.00 | 53 476.00 | 89 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 904.00 | | 210 904.00 | 210 904.00 |
BZ Autres créances | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CF Disponibilités | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 569.00 | | 337 569.00 | 337 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 045.00 | 36 000.00 | 391 045.00 | 427 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 962.00 | -155 372.00 | | -250 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 886.00 | -95 589.00 | | 94 886.00 |
DL TOTAL (I) | -80 076.00 | -174 962.00 | | -80 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 9 477.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 739.00 | 237 352.00 | | 231 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 378.00 | 218 191.00 | | 199 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 397.00 | 33 930.00 | | 39 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 121.00 | 498 952.00 | | 471 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 045.00 | 323 989.00 | | 391 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 866 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 034 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 861.00 | 1 047 794.00 | | 2 042 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 974.00 | 1 143 384.00 | | 1 947 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 886.00 | -95 589.00 | | 94 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 913.00 | | 40 563.00 | 48 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | | 40 563.00 | 48 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 210 904.00 | | | 210 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
VW T.V.A. | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 121.00 | 471 121.00 | | 471 121.00 |