| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 6 530.00 | 284.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 471.00 | 18 817.00 | 2 653.00 | 21 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 286.00 | 25 347.00 | 2 938.00 | 28 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
BZ Autres créances | 348 857.00 | | 348 857.00 | 348 857.00 |
CF Disponibilités | 282 825.00 | | 282 825.00 | 282 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 967.00 | | 776 967.00 | 776 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 253.00 | 25 347.00 | 779 905.00 | 805 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DH Report à nouveau | 198 717.00 | 45 165.00 | | 198 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 262.00 | 153 552.00 | | 136 262.00 |
DL TOTAL (I) | 422 225.00 | 285 962.00 | | 422 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 497.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 264.00 | 338 858.00 | | 310 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 105.00 | 26 708.00 | | 47 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 680.00 | 366 064.00 | | 357 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 905.00 | 652 027.00 | | 779 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 291.00 | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | 5 000.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 5 291.00 | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | 2 804.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 4 804.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 487.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 108.00 | 52 832.00 | | 46 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 957.00 | 1 988 189.00 | | 1 816 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 694.00 | 1 834 637.00 | | 1 680 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 262.00 | 153 552.00 | | 136 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 28 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 28 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886.00 | 1 461.00 | | 23 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 1 461.00 | | 23 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 264.00 | 310 264.00 | | 310 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
VB T. V. A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VC Groupe et associés | 315 187.00 | 315 187.00 | | 315 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 141.00 | 494 141.00 | | 494 141.00 |
VW T.V.A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 680.00 | 357 680.00 | | 357 680.00 |