| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 6 640.00 | 174.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 422.00 | 11 623.00 | 7 798.00 | 19 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 238.00 | 18 264.00 | 7 973.00 | 26 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
BZ Autres créances | 350 838.00 | | 350 838.00 | 350 838.00 |
CF Disponibilités | 140 673.00 | | 140 673.00 | 140 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 418.00 | | 621 418.00 | 621 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 656.00 | 18 264.00 | 629 391.00 | 647 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DH Report à nouveau | 184 980.00 | 198 717.00 | | 184 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 389.00 | 136 262.00 | | 49 389.00 |
DL TOTAL (I) | 321 614.00 | 422 225.00 | | 321 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 310.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 884.00 | 310 264.00 | | 289 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 418.00 | 47 105.00 | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 776.00 | 357 680.00 | | 307 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 391.00 | 779 905.00 | | 629 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 933.00 | | 1 690 933.00 | 1 690 933.00 |
FG Production vendue services | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 633.00 | | 1 758 633.00 | 1 758 633.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 247.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 091.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 3 196.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 46 108.00 | | 11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 620.00 | 1 816 957.00 | | 1 762 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 231.00 | 1 680 694.00 | | 1 713 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 389.00 | 136 262.00 | | 49 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 286.00 | | 6 666.00 | 28 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 26 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 286.00 | | 6 666.00 | 28 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 347.00 | 1 631.00 | 8 715.00 | 25 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 347.00 | 1 631.00 | 8 715.00 | 25 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 884.00 | 289 884.00 | | 289 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VC Groupe et associés | 284 924.00 | 284 924.00 | | 284 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 744.00 | 480 744.00 | | 480 744.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 776.00 | 307 776.00 | | 307 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |