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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 6 286.00 | 528.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 651.00 | 28 502.00 | 12 148.00 | 40 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 466.00 | 34 788.00 | 12 677.00 | 47 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
BZ Autres créances | 400 548.00 | | 400 548.00 | 400 548.00 |
CF Disponibilités | 196 398.00 | | 196 398.00 | 196 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 135.00 | | 762 135.00 | 762 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 601.00 | 34 788.00 | 774 812.00 | 809 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | 16 936.00 | -156 076.00 | | 16 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 236.00 | 182 249.00 | | 330 236.00 |
DL TOTAL (I) | 432 410.00 | 102 173.00 | | 432 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 508.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 556.00 | 170 529.00 | | 197 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 399.00 | 30 027.00 | | 144 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 402.00 | 259 314.00 | | 342 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 812.00 | 361 487.00 | | 774 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 944.00 | | 1 840 944.00 | 1 840 944.00 |
FG Production vendue services | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 644.00 | | 1 921 644.00 | 1 921 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 68.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 208.00 | 68.00 | | 374 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 539.00 | 92.00 | | 120 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 110.00 | 1 508 309.00 | | 2 325 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 874.00 | 1 326 059.00 | | 1 994 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 236.00 | 182 249.00 | | 330 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 232.00 | | 2 447.00 | 96 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 213.00 | 47 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 213.00 | 47 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 232.00 | | 2 447.00 | 96 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 573.00 | 10 637.00 | 25 422.00 | 49 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 573.00 | 10 637.00 | 25 422.00 | 49 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 531.00 | 118 531.00 | | 118 531.00 |
UX Autres créances clients | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VC Groupe et associés | 374 349.00 | 374 349.00 | | 374 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 737.00 | 565 737.00 | | 565 737.00 |
VW T.V.A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 402.00 | 342 402.00 | | 342 402.00 |