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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 034.00 | 15 740.00 | 6 294.00 | 22 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 198.00 | 33 833.00 | 40 364.00 | 74 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 232.00 | 49 573.00 | 46 658.00 | 96 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 028.00 | | 178 028.00 | 178 028.00 |
BZ Autres créances | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CF Disponibilités | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 828.00 | | 314 828.00 | 314 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 061.00 | 49 573.00 | 361 487.00 | 411 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 076.00 | -250 962.00 | | -156 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 249.00 | 94 886.00 | | 182 249.00 |
DL TOTAL (I) | 102 173.00 | -80 076.00 | | 102 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 605.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 248.00 | 231 739.00 | | 58 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 529.00 | 199 378.00 | | 170 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | 39 397.00 | | 30 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 314.00 | 471 121.00 | | 259 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 487.00 | 391 045.00 | | 361 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 573.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 309.00 | 2 042 861.00 | | 1 508 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 059.00 | 1 947 974.00 | | 1 326 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 249.00 | 94 886.00 | | 182 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 476.00 | | 6 756.00 | 89 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 476.00 | | 6 756.00 | 89 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 13 573.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 13 573.00 | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 098.00 | 203 098.00 | | 203 098.00 |
VW T.V.A. | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 314.00 | 259 314.00 | | 259 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |