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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 234.00 | 54 442.00 | 36 792.00 | 91 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 430.00 | 290.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 452.00 | 498 403.00 | 2 383 049.00 | 2 881 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 858.00 | | 171 858.00 | 171 858.00 |
BZ Autres créances | 436 682.00 | 14 052.00 | 422 630.00 | 436 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CF Disponibilités | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 333.00 | 14 052.00 | 753 281.00 | 767 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 784.00 | 512 455.00 | 3 136 329.00 | 3 648 784.00 |
CU Autres participations | 2 789 498.00 | 443 531.00 | 2 345 967.00 | 2 789 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 994.00 | 2 797 994.00 | | 2 797 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
DH Report à nouveau | -13 976.00 | 49 040.00 | | -13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 848.00 | -63 016.00 | | 176 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 318.00 | 2 843 470.00 | | 3 020 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 101.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 700.00 | 180 640.00 | | 62 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 945.00 | 189 139.00 | | 49 945.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 003.00 | 370 817.00 | | 116 003.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 329.00 | 3 214 287.00 | | 3 136 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 655 522.00 | | 655 522.00 | 655 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 522.00 | | 655 522.00 | 655 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 868.00 | 1 141 609.00 | | 955 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 020.00 | 1 204 625.00 | | 779 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 848.00 | -63 016.00 | | 176 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 253.00 | | 55 898.00 | 2 870 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 2 881 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 564.00 | 91 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 273.00 | | 27 525.00 | 107 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 126.00 | | 28 373.00 | 2 761 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 345.00 | 42 226.00 | 44 700.00 | 57 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759.00 | 41 247.00 | 43 564.00 | 56 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 979.00 | 1 136.00 | 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 158.00 | 142 425.00 | | 315 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 158.00 | 142 425.00 | | 315 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VC Groupe et associés | 420 207.00 | | | 420 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 540.00 | 608 540.00 | | 608 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |