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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 997.00 | 101 205.00 | 359 793.00 | 460 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 842.00 | 517 082.00 | 3 255 760.00 | 3 772 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
BZ Autres créances | 478 863.00 | | 478 863.00 | 478 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CF Disponibilités | 174 940.00 | | 174 940.00 | 174 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 229.00 | | 906 229.00 | 906 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 071.00 | 517 082.00 | 4 161 988.00 | 4 679 071.00 |
CU Autres participations | 3 311 125.00 | 415 158.00 | 2 895 967.00 | 3 311 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 994.00 | 2 797 994.00 | | 2 797 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 181.00 | 50 821.00 | | 51 181.00 |
DH Report à nouveau | 503 683.00 | 496 844.00 | | 503 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252.00 | 7 198.00 | | -2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 123.00 | 3 388 375.00 | | 3 386 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 425.00 | 133.00 | | 238 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 109 122.00 | | 130 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 11 067.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 866.00 | 120 321.00 | | 775 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 988.00 | 3 508 696.00 | | 4 161 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 366.00 | 120 321.00 | | 538 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 133.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 734.00 | | 688 558.00 | 3 127 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 450.00 | 3 772 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 450.00 | 460 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 890.00 | | 138 558.00 | 365 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 125.00 | | 550 000.00 | 2 761 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 230.00 | 19 145.00 | 43 450.00 | 126 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 511.00 | 19 145.00 | 43 450.00 | 125 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 158.00 | | | 415 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 158.00 | | | 415 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
UX Autres créances clients | 166 026.00 | 166 026.00 | | 166 026.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VC Groupe et associés | 460 468.00 | 460 468.00 | | 460 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 425.00 | 925.00 | 237 500.00 | 238 425.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 889.00 | 644 889.00 | | 644 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 866.00 | 538 366.00 | 237 500.00 | 775 866.00 |