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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 997.00 | 215 374.00 | 397 622.00 | 612 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 1 311.00 | 2 745.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 179.00 | 631 843.00 | 3 296 335.00 | 3 928 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
BZ Autres créances | 1 293 877.00 | | 1 293 877.00 | 1 293 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CF Disponibilités | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 659.00 | | 1 659 659.00 | 1 659 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 838.00 | 631 843.00 | 4 955 994.00 | 5 587 838.00 |
CU Autres participations | 3 311 125.00 | 415 158.00 | 2 895 967.00 | 3 311 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 994.00 | 2 797 994.00 | | 2 797 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
DH Report à nouveau | 501 430.00 | 503 682.00 | | 501 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | -2 252.00 | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 915.00 | 3 386 122.00 | | 3 453 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 806.00 | 238 424.00 | | 237 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 300 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 818.00 | 130 411.00 | | 151 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 454.00 | 1 265.00 | | 12 454.00 |
EA Autres dettes | | 105 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 502 079.00 | 775 865.00 | | 1 502 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 994.00 | 4 161 988.00 | | 4 955 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 924.00 | 114 761.00 | | 101 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 205.00 | 114 169.00 | | 101 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 592.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 806.00 | 10 065.00 | 227 741.00 | 237 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497 491.00 | 1 497 491.00 | | 1 497 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 491.00 | 1 497 491.00 | | 1 497 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 079.00 | 1 274 338.00 | 227 741.00 | 1 502 079.00 |