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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 509.00 | 99 619.00 | 149 890.00 | 249 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 354.00 | 515 496.00 | 2 495 857.00 | 3 011 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CF Disponibilités | 850 374.00 | | 850 374.00 | 850 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 194.00 | | 1 157 194.00 | 1 157 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 548.00 | 515 496.00 | 3 653 051.00 | 4 168 548.00 |
CU Autres participations | 2 761 125.00 | 415 158.00 | 2 345 967.00 | 2 761 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 994.00 | | | 2 797 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 542.00 | 32 778.00 | | 50 542.00 |
DH Report à nouveau | 491 551.00 | 154 029.00 | | 491 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 572.00 | 355 286.00 | | 5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 176.00 | 3 375 604.00 | | 3 381 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 158.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 421.00 | 94 172.00 | | 261 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 602.00 | 6 074.00 | | 7 602.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 875.00 | 100 404.00 | | 271 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 051.00 | 3 476 009.00 | | 3 653 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 354.00 | | 130 000.00 | 2 881 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 509.00 | | 130 000.00 | 119 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 125.00 | | | 2 761 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 089.00 | 19 250.00 | | 81 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 419.00 | 19 200.00 | | 80 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 50.00 | | 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 158.00 | | | 415 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 158.00 | | | 415 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 421.00 | 261 421.00 | | 261 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 420.00 | 220 420.00 | | 220 420.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 875.00 | 271 875.00 | | 271 875.00 |