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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 939.00 | 125 511.00 | 166 429.00 | 291 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 734.00 | 541 388.00 | 2 586 346.00 | 3 127 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CF Disponibilités | 687 715.00 | | 687 715.00 | 687 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 350.00 | | 922 350.00 | 922 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 084.00 | 541 388.00 | 3 508 696.00 | 4 050 084.00 |
CU Autres participations | 2 761 125.00 | 415 158.00 | 2 345 967.00 | 2 761 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 994.00 | 2 797 994.00 | | 2 797 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 821.00 | 50 542.00 | | 50 821.00 |
DH Report à nouveau | 496 844.00 | 491 551.00 | | 496 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198.00 | 5 572.00 | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 375.00 | 3 381 176.00 | | 3 388 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 82.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 122.00 | 261 421.00 | | 109 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067.00 | 7 602.00 | | 11 067.00 |
EA Autres dettes | | 2 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 321.00 | 271 875.00 | | 120 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 696.00 | 3 653 051.00 | | 3 508 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 321.00 | 271 875.00 | | 120 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 82.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 354.00 | | 116 380.00 | 3 011 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 509.00 | | 116 380.00 | 249 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 125.00 | | | 2 761 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 338.00 | 25 892.00 | | 100 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 619.00 | 25 892.00 | | 99 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 158.00 | | | 415 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 158.00 | | | 415 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |