| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
AN Terrains | 679 397.00 | | 679 397.00 | 679 397.00 |
AP Constructions | 72 727.00 | 68 185.00 | 4 542.00 | 72 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 131.00 | 105 591.00 | 688 540.00 | 794 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
BZ Autres créances | 519 803.00 | | 519 803.00 | 519 803.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 634.00 | | 557 634.00 | 557 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 766.00 | 105 591.00 | 1 246 174.00 | 1 351 766.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 848.00 | 305 848.00 | | 305 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 438.00 | 184 439.00 | | 184 438.00 |
DH Report à nouveau | 552 377.00 | 771 833.00 | | 552 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 9 929.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 976.00 | 1 410 649.00 | | 1 181 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 50 696.00 | | 33 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | 7 518.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 27 508.00 | 21 592.00 | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 199.00 | 80 809.00 | | 64 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 174.00 | 1 491 458.00 | | 1 246 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 752.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 194.00 | 47 113.00 | | 48 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 481.00 | 37 183.00 | | 47 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 9 929.00 | | 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 131.00 | | | 794 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 530.00 | | | 789 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 823.00 | 2 768.00 | | 102 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 823.00 | 2 768.00 | | 102 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 13 247.00 | 20 557.00 | 33 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VB T. V. A. | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
VC Groupe et associés | 454 807.00 | | | 454 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 898.00 | 528 478.00 | 22 419.00 | 548 898.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 199.00 | 43 641.00 | 20 557.00 | 64 199.00 |