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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 520.00 | 457.00 | 2 977.00 |
AN Terrains | 679 397.00 | | 679 397.00 | 679 397.00 |
AP Constructions | 72 727.00 | 70 631.00 | 2 096.00 | 72 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 131.00 | 110 557.00 | 683 575.00 | 794 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BZ Autres créances | 541 437.00 | | 541 437.00 | 541 437.00 |
CF Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 933.00 | | 572 932.00 | 572 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 063.00 | 110 557.00 | 1 256 506.00 | 1 367 063.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 848.00 | 305 848.00 | | 305 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 439.00 | 184 439.00 | | 184 439.00 |
DH Report à nouveau | 170 780.00 | 552 377.00 | | 170 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 828.00 | 713.00 | | 377 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 494.00 | 1 181 976.00 | | 1 177 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 33 804.00 | | 36 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 2 886.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 33 193.00 | 27 508.00 | | 33 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 012.00 | 64 199.00 | | 79 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 506.00 | 1 246 174.00 | | 1 256 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 145.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -145.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 104.00 | 152.00 | | -7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 308.00 | 48 194.00 | | 429 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 480.00 | 47 481.00 | | 51 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 828.00 | 713.00 | | 377 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 591.00 | 4 965.00 | | 105 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 591.00 | 2 445.00 | | 105 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 4 810.00 | 31 315.00 | 36 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VB T. V. A. | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
VC Groupe et associés | 457 037.00 | | | 457 037.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 675.00 | 542 256.00 | 22 419.00 | 564 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 012.00 | 47 697.00 | 31 315.00 | 79 012.00 |