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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 520.00 | 457.00 | 2 977.00 |
AN Terrains | 679 397.00 | | 679 397.00 | 679 397.00 |
AP Constructions | 4 820 352.00 | 129 497.00 | 4 690 855.00 | 4 820 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560 087.00 | 481 531.00 | 7 078 556.00 | 7 560 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 343.00 | 12 785.00 | 24 558.00 | 37 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 101 781.00 | 626 333.00 | 12 475 447.00 | 13 101 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 3 286 559.00 | | 3 286 559.00 | 3 286 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 447.00 | | 3 429 447.00 | 3 429 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 227.00 | 626 333.00 | 15 904 894.00 | 16 531 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 848.00 | 305 848.00 | | 305 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 439.00 | 184 439.00 | | 139 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | 166 298.00 | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423 736.00 | 286 935.00 | | 13 423 736.00 |
DL TOTAL (I) | 14 008 852.00 | 1 082 119.00 | | 14 008 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 102.00 | | | 942 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 278.00 | 201 918.00 | | 117 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 674.00 | 43 063.00 | | 348 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 301.00 | | | 487 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 042.00 | 244 982.00 | | 1 896 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 904 894.00 | 1 327 101.00 | | 15 904 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 042.00 | 244 982.00 | | 1 896 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 232 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 508 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859 549.00 | | | 12 859 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 859 549.00 | | | 12 859 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 927.00 | -52 546.00 | | 415 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 255.00 | 415 849.00 | | 14 686 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 519.00 | 128 913.00 | | 1 262 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 423 736.00 | 286 935.00 | | 13 423 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 582.00 | | 12 110 199.00 | 991 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 101 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 097 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 981.00 | | 12 110 199.00 | 986 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 968.00 | 508 365.00 | | 117 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 448.00 | 508 365.00 | | 115 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 102.00 | 942 102.00 | | 942 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 301.00 | 487 301.00 | | 487 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 102.00 | | | 942 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 001.00 | 143 002.00 | | 143 001.00 |
VW T.V.A. | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 042.00 | 1 896 042.00 | | 1 896 042.00 |