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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 520.00 | 457.00 | 2 977.00 |
AN Terrains | 679 397.00 | | 679 397.00 | 679 397.00 |
AP Constructions | 4 820 352.00 | 323 152.00 | 4 497 201.00 | 4 820 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560 087.00 | 1 988 299.00 | 5 571 788.00 | 7 560 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 343.00 | 18 331.00 | 19 012.00 | 37 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 100 271.00 | 2 332 302.00 | 10 767 969.00 | 13 100 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 585.00 | | 2 374 585.00 | 2 374 585.00 |
BZ Autres créances | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
CF Disponibilités | 4 715 456.00 | | 4 715 456.00 | 4 715 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 090.00 | | 7 131 090.00 | 7 131 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 231 362.00 | 2 332 302.00 | 17 899 060.00 | 20 231 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 848.00 | 305 848.00 | | 305 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
DH Report à nouveau | 13 561 445.00 | 12 927 963.00 | | 13 561 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 790.00 | 824 636.00 | | 1 250 790.00 |
DL TOTAL (I) | 15 396 121.00 | 14 336 486.00 | | 15 396 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 368.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 786.00 | 959 956.00 | | 960 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 856.00 | 122 697.00 | | 244 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 185.00 | 559 836.00 | | 800 185.00 |
EA Autres dettes | | 54 303.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 246.00 | 495 648.00 | | 496 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 939.00 | 2 192 808.00 | | 2 502 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 060.00 | 16 529 293.00 | | 17 899 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 939.00 | 2 192 808.00 | | 2 502 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 368.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 106 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 106 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 852 984.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 484.00 | 31 099.00 | | 372 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 591.00 | 3 320 947.00 | | 3 240 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 801.00 | 2 496 311.00 | | 1 989 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 790.00 | 824 636.00 | | 1 250 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100 271.00 | | | 13 100 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 318.00 | 852 984.00 | | 1 479 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 798.00 | 852 984.00 | | 1 476 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072 048.00 | | 1 072 048.00 | 1 072 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 048.00 | | 1 072 048.00 | 1 072 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 048.00 | | 1 072 048.00 | 1 072 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 072 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 786.00 | 960 786.00 | | 960 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 856.00 | 244 856.00 | | 244 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 384.00 | 258 384.00 | | 258 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 246.00 | 496 246.00 | | 496 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 585.00 | 2 374 585.00 | | 2 374 585.00 |
VB T. V. A. | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 749.00 | 2 415 634.00 | 114.00 | 2 415 749.00 |
VW T.V.A. | 474 747.00 | 474 747.00 | | 474 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 939.00 | 2 502 939.00 | | 2 502 939.00 |