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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 520.00 | 457.00 | 2 977.00 |
AN Terrains | 679 397.00 | | 679 397.00 | 679 397.00 |
AP Constructions | 72 727.00 | 72 667.00 | 60.00 | 72 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 729.00 | 31 653.00 | 192 076.00 | 223 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 582.00 | 117 968.00 | 873 614.00 | 991 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
CF Disponibilités | 273 489.00 | | 273 489.00 | 273 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 487.00 | | 453 487.00 | 453 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 069.00 | 117 968.00 | 1 327 101.00 | 1 445 069.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 848.00 | 305 848.00 | | 305 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 439.00 | 184 439.00 | | 184 439.00 |
DH Report à nouveau | 166 298.00 | 170 780.00 | | 166 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 935.00 | 377 828.00 | | 286 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 119.00 | 1 177 494.00 | | 1 082 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 918.00 | 36 125.00 | | 201 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 40 878.00 | 33 198.00 | | 40 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 982.00 | 79 012.00 | | 244 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 101.00 | 1 256 506.00 | | 1 327 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 546.00 | -7 104.00 | | -52 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 849.00 | 429 308.00 | | 415 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 913.00 | 51 480.00 | | 128 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 935.00 | 377 828.00 | | 286 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 131.00 | | 197 451.00 | 794 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 530.00 | | 197 451.00 | 789 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 557.00 | 7 411.00 | | 110 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 037.00 | 7 411.00 | | 108 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VB T. V. A. | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
VC Groupe et associés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 113.00 | 179 999.00 | 114.00 | 180 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 981.00 | 244 981.00 | | 244 981.00 |