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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 979.00 | 84 287.00 | 46 691.00 | 130 979.00 |
AH Fonds commercial | 350 058.00 | | 350 058.00 | 350 058.00 |
AN Terrains | 731 438.00 | | 731 438.00 | 731 438.00 |
AP Constructions | 5 074 482.00 | 3 469 833.00 | 1 604 649.00 | 5 074 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 841.00 | 797 013.00 | 197 828.00 | 994 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069 456.00 | 2 939 527.00 | 1 129 929.00 | 4 069 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 901 184.00 | 7 290 660.00 | 4 610 524.00 | 11 901 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BT Marchandises | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
BZ Autres créances | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
CF Disponibilités | 298 712.00 | | 298 712.00 | 298 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 112.00 | | 581 112.00 | 581 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 520 389.00 | 7 290 660.00 | 5 229 729.00 | 12 520 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CU Autres participations | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 835 421.00 | 835 421.00 | | 835 421.00 |
DH Report à nouveau | 107 528.00 | 138 270.00 | | 107 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 229.00 | -31 442.00 | | -64 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 185.00 | 1 344 714.00 | | 1 281 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 033.00 | 731 611.00 | | 820 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 963.00 | 2 577 302.00 | | 2 463 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 274.00 | 24 921.00 | | 61 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 992.00 | 211 630.00 | | 203 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 624.00 | 369 636.00 | | 385 624.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | 9 111.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 544.00 | 3 924 211.00 | | 3 948 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 729.00 | 5 268 925.00 | | 5 229 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 832.00 | 3 874 515.00 | | 3 434 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 306.00 | | 3 379 306.00 | 3 379 306.00 |
FG Production vendue services | 2 363 563.00 | | 2 363 563.00 | 2 363 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 868.00 | | 5 742 868.00 | 5 742 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 411.00 | |
GE Autres charges | | | 14 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 880.00 | 7 663.00 | | 110 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 948.00 | 14 321.00 | | 11 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 327.00 | 3 113.00 | | 15 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 327.00 | 5 150.00 | | 15 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 808.00 | 26 317.00 | | 25 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 808.00 | 28 354.00 | | 25 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 481.00 | -23 204.00 | | -10 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | -3 200.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 566.00 | 5 482 173.00 | | 5 869 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 795.00 | 5 513 615.00 | | 5 933 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 229.00 | -31 442.00 | | -64 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 976.00 | 2 970.00 | | 22 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251 228.00 | | 660 119.00 | 11 251 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 163.00 | | 11 901 184.00 | 10 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 163.00 | | 10 870 217.00 | 10 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 203.00 | | 35 833.00 | 445 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256 494.00 | | 623 886.00 | 10 256 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 531.00 | | 400.00 | 549 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664 249.00 | 626 411.00 | | 6 664 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 778.00 | 3 509.00 | | 80 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583 471.00 | 622 902.00 | | 6 583 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 992.00 | 203 992.00 | | 203 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 093.00 | 305 381.00 | 513 712.00 | 819 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 332.00 | 2 366 332.00 | | 2 366 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 109.00 | | | 442 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 610.00 | | | 353 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 659.00 | 230 659.00 | | 230 659.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 270.00 | 3 373 558.00 | 513 712.00 | 3 887 270.00 |