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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 615.00 | 70 171.00 | 165 445.00 | 235 615.00 |
AH Fonds commercial | 350 058.00 | | 350 058.00 | 350 058.00 |
AN Terrains | 731 438.00 | | 731 438.00 | 731 438.00 |
AP Constructions | 11 040 284.00 | 3 960 213.00 | 7 080 071.00 | 11 040 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 960.00 | 1 057 170.00 | 181 790.00 | 1 238 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310 827.00 | 4 370 829.00 | 1 939 998.00 | 6 310 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 503 734.00 | 9 458 382.00 | 11 045 352.00 | 20 503 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BT Marchandises | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 095.00 | 2 133.00 | 53 962.00 | 56 095.00 |
BZ Autres créances | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
CF Disponibilités | 2 625 875.00 | | 2 625 875.00 | 2 625 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 664.00 | 2 133.00 | 2 877 531.00 | 2 879 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 383 398.00 | 9 460 515.00 | 13 922 883.00 | 23 383 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
CU Autres participations | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 832.00 | 1 033 832.00 | | 1 033 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 168.00 | 1 966 168.00 | | 1 966 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
DG Autres réserves | 835 421.00 | 835 421.00 | | 835 421.00 |
DH Report à nouveau | 336 609.00 | 291 063.00 | | 336 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 956.00 | 45 546.00 | | 1 045 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 321 368.00 | 4 275 413.00 | | 5 321 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 233 827.00 | 3 182 175.00 | | 7 233 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 597.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 191.00 | 124 797.00 | | 84 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 616.00 | 432 515.00 | | 868 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 801.00 | 283 303.00 | | 387 801.00 |
EA Autres dettes | 27 080.00 | 23 917.00 | | 27 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 601 515.00 | 4 289 303.00 | | 8 601 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 922 883.00 | 8 564 716.00 | | 13 922 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 172.00 | 2 296 242.00 | | 2 477 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 343.00 | | 3 186 343.00 | 3 186 343.00 |
FG Production vendue services | 2 791 033.00 | | 2 791 033.00 | 2 791 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 375.00 | | 5 977 375.00 | 5 977 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 274.00 | 99 574.00 | | 21 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 622.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 686.00 | 11 265.00 | | 12 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 048.00 | 110 005.00 | | 17 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 18 000.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 752.00 | 128 005.00 | | 106 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 788.00 | 51 011.00 | | 34 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 788.00 | 55 623.00 | | 34 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 964.00 | 72 382.00 | | 71 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 461.00 | 4 511 772.00 | | 6 553 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 506.00 | 4 466 227.00 | | 5 507 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 956.00 | 45 546.00 | | 1 045 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 334 623.00 | | 4 171 441.00 | 16 334 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 20 503 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 19 321 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 673.00 | | | 585 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 153 530.00 | | 4 170 309.00 | 15 153 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 420.00 | | 1 132.00 | 595 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988 160.00 | 470 222.00 | | 8 988 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 793.00 | 377.00 | | 69 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918 367.00 | 469 845.00 | | 8 918 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 616.00 | 868 616.00 | | 868 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 436.00 | 217 436.00 | | 217 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
UX Autres créances clients | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 233 449.00 | 1 193 297.00 | 1 601 012.00 | 7 233 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 635 325.00 | | | 3 635 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 051.00 | | | 334 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 378.00 | 212 378.00 | | 212 378.00 |
VW T.V.A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 324.00 | 2 477 172.00 | 1 601 012.00 | 8 517 324.00 |