| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 483.00 | 86 619.00 | 141 863.00 | 228 483.00 |
AH Fonds commercial | 350 058.00 | | 350 058.00 | 350 058.00 |
AN Terrains | 731 438.00 | | 731 438.00 | 731 438.00 |
AP Constructions | 5 074 482.00 | 3 767 010.00 | 1 307 472.00 | 5 074 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 642.00 | 913 028.00 | 205 614.00 | 1 118 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381 408.00 | 3 538 559.00 | 1 842 849.00 | 5 381 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 450 427.00 | 8 305 216.00 | 5 145 211.00 | 13 450 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BT Marchandises | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
BZ Autres créances | 274 112.00 | | 274 112.00 | 274 112.00 |
CF Disponibilités | 188 745.00 | | 188 745.00 | 188 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 066.00 | | 656 066.00 | 656 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 106 494.00 | 8 305 216.00 | 5 801 277.00 | 14 106 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
CU Autres participations | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 835 421.00 | 835 421.00 | | 835 421.00 |
DH Report à nouveau | 338 601.00 | 43 299.00 | | 338 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 080.00 | 295 301.00 | | -134 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 407.00 | 1 576 486.00 | | 1 442 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 638.00 | 688 626.00 | | 773 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 625.00 | 2 816 047.00 | | 2 827 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 856.00 | 65 606.00 | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 491.00 | 217 623.00 | | 227 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 691.00 | 389 295.00 | | 466 691.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | 18 877.00 | | 17 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 358 870.00 | 4 196 160.00 | | 4 358 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 277.00 | 5 772 646.00 | | 5 801 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 099.00 | 3 770 320.00 | | 3 790 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 690 355.00 | | 3 690 355.00 | 3 690 355.00 |
FG Production vendue services | 2 524 448.00 | | 2 524 448.00 | 2 524 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 803.00 | | 6 214 803.00 | 6 214 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 969.00 | |
FQ Autres produits | | | -808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 966.00 | |
GE Autres charges | | | 63 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 969.00 | 34 058.00 | | 36 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | 1 125.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 687.00 | 20 172.00 | | 23 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 030.00 | 24 490.00 | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 24 490.00 | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 455.00 | 5 066.00 | | 49 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 455.00 | 5 066.00 | | 49 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 425.00 | 19 424.00 | | -42 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 800.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 995.00 | 6 420 920.00 | | 6 257 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 075.00 | 6 125 619.00 | | 6 392 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 080.00 | 295 301.00 | | -134 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 710 140.00 | | 740 287.00 | 12 710 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 450 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 305 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 634.00 | | 65 906.00 | 512 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 636 267.00 | | 669 702.00 | 11 636 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 238.00 | | 4 679.00 | 561 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825 250.00 | 479 966.00 | | 7 825 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 569.00 | 1 050.00 | | 85 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739 681.00 | 478 916.00 | | 7 739 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 491.00 | 227 491.00 | | 227 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 271.00 | 213 271.00 | | 213 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 638.00 | 250 723.00 | 522 915.00 | 773 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 625.00 | 2 827 625.00 | | 2 827 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 573.00 | 340 573.00 | | 340 573.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 014.00 | 3 790 099.00 | 522 915.00 | 4 313 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 412.00 | 144 593.00 | | 154 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 464.00 | 279 306.00 | | 287 464.00 |
ST Autres comptes | 987 199.00 | 894 493.00 | | 987 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 760.00 | 86 959.00 | | 73 760.00 |
YT Sous‐traitance | 227 108.00 | 214 088.00 | | 227 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 904.00 | 107 236.00 | | 107 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 316.00 | 251 829.00 | | 262 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 809.00 | 709 684.00 | | 687 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 421.00 | 322 551.00 | | 356 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 531.00 | 1 474 845.00 | | 1 575 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |