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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 483.00 | 87 669.00 | 167 813.00 | 255 483.00 |
AH Fonds commercial | 350 058.00 | | 350 058.00 | 350 058.00 |
AN Terrains | 731 438.00 | | 731 438.00 | 731 438.00 |
AP Constructions | 5 074 482.00 | 3 833 349.00 | 1 241 133.00 | 5 074 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 455.00 | 950 886.00 | 226 569.00 | 1 177 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 699 106.00 | 3 649 095.00 | 2 050 011.00 | 5 699 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 862 044.00 | 8 521 000.00 | 5 341 044.00 | 13 862 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BT Marchandises | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
BZ Autres créances | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
CF Disponibilités | 483 670.00 | | 483 670.00 | 483 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 375.00 | | 725 375.00 | 725 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 419.00 | 8 521 000.00 | 6 066 419.00 | 14 587 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
CU Autres participations | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 832.00 | 365 878.00 | | 1 033 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 168.00 | | | 1 966 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 835 421.00 | 835 421.00 | | 835 421.00 |
DH Report à nouveau | 204 521.00 | 338 601.00 | | 204 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 338.00 | -134 080.00 | | 153 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 867.00 | 1 442 407.00 | | 4 229 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 351.00 | 773 638.00 | | 851 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 566.00 | 2 827 625.00 | | 213 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 308.00 | 45 856.00 | | 64 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 826.00 | 227 491.00 | | 255 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 323.00 | 466 691.00 | | 407 323.00 |
EA Autres dettes | 44 178.00 | 17 569.00 | | 44 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 552.00 | 4 358 870.00 | | 1 836 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 419.00 | 5 801 277.00 | | 6 066 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 081.00 | 3 790 099.00 | | 1 233 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 599.00 | | 3 958 599.00 | 3 958 599.00 |
FG Production vendue services | 2 743 768.00 | | 2 743 768.00 | 2 743 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 367.00 | | 6 702 367.00 | 6 702 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 836.00 | |
GE Autres charges | | | 21 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 927.00 | 36 969.00 | | 7 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 926.00 | 23 687.00 | | 20 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 793.00 | 7 030.00 | | 5 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -25.00 | | | -25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | 7 030.00 | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 100.00 | 49 455.00 | | 72 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 100.00 | 49 455.00 | | 72 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 837.00 | -42 425.00 | | -65 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 471.00 | 6 257 995.00 | | 6 717 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 133.00 | 6 392 075.00 | | 6 564 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 338.00 | -134 080.00 | | 153 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 450 427.00 | | 683 564.00 | 13 450 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | 574 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 947.00 | 13 862 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 052.00 | 12 682 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 540.00 | | 27 000.00 | 578 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 305 970.00 | | 646 564.00 | 12 305 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 917.00 | | 10 000.00 | 565 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305 216.00 | 485 836.00 | 270 052.00 | 8 305 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 619.00 | 1 050.00 | | 86 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218 597.00 | 484 786.00 | 270 052.00 | 8 218 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 826.00 | 255 826.00 | | 255 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 053.00 | 207 053.00 | | 207 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 153.00 | 158 153.00 | | 158 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 351.00 | 312 188.00 | 539.00 | 851 351.00 |
VI Groupe et associés | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 231.00 | 186 231.00 | | 186 231.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 244.00 | 1 233 081.00 | 539.00 | 1 772 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 757.00 | 154 412.00 | | 257 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 047.00 | 287 464.00 | | 358 047.00 |
ST Autres comptes | 1 058 021.00 | 987 199.00 | | 1 058 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 974.00 | 73 760.00 | | 52 974.00 |
YT Sous‐traitance | 191 862.00 | 227 108.00 | | 191 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 502.00 | 107 904.00 | | 77 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335 259.00 | 262 316.00 | | 335 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 905.00 | 687 809.00 | | 747 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 421.00 | | | 356 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 904.00 | 1 575 531.00 | | 1 660 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |