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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 576.00 | 85 569.00 | 77 007.00 | 162 576.00 |
AH Fonds commercial | 350 058.00 | | 350 058.00 | 350 058.00 |
AN Terrains | 731 438.00 | | 731 438.00 | 731 438.00 |
AP Constructions | 5 074 482.00 | 3 666 433.00 | 1 408 049.00 | 5 074 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 550.00 | 853 472.00 | 211 078.00 | 1 064 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765 797.00 | 3 219 776.00 | 1 546 022.00 | 4 765 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 710 140.00 | 7 825 250.00 | 4 884 890.00 | 12 710 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BT Marchandises | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
BZ Autres créances | 283 909.00 | | 283 909.00 | 283 909.00 |
CF Disponibilités | 464 086.00 | | 464 086.00 | 464 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 756.00 | | 887 756.00 | 887 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 597 896.00 | 7 825 250.00 | 5 772 646.00 | 13 597 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
CU Autres participations | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 835 421.00 | 835 421.00 | | 835 421.00 |
DH Report à nouveau | 43 299.00 | 107 528.00 | | 43 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 301.00 | -64 229.00 | | 295 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 486.00 | 1 281 185.00 | | 1 576 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 626.00 | 820 033.00 | | 688 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 047.00 | 2 463 963.00 | | 2 816 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 606.00 | 61 274.00 | | 65 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 623.00 | 204 828.00 | | 217 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 295.00 | 385 624.00 | | 389 295.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | 13 658.00 | | 18 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 160.00 | 3 949 380.00 | | 4 196 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 646.00 | 5 230 565.00 | | 5 772 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 320.00 | 3 888 106.00 | | 3 770 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 940.00 | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 052.00 | | 3 678 052.00 | 3 678 052.00 |
FG Production vendue services | 2 682 372.00 | | 2 682 372.00 | 2 682 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 423.00 | | 6 360 423.00 | 6 360 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 590.00 | |
GE Autres charges | | | 20 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 058.00 | 49 726.00 | | 34 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | 1 500.00 | | 1 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 172.00 | 11 948.00 | | 20 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 490.00 | 15 327.00 | | 24 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 490.00 | 15 327.00 | | 24 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 25 808.00 | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 25 808.00 | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 424.00 | -10 481.00 | | 19 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -5 467.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 920.00 | 5 869 566.00 | | 6 420 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 619.00 | 5 933 795.00 | | 6 125 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 301.00 | -64 229.00 | | 295 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 901 184.00 | | 808 956.00 | 11 901 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 710 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 636 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 036.00 | | 31 598.00 | 481 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870 217.00 | | 766 051.00 | 10 870 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 931.00 | | 11 308.00 | 549 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290 660.00 | 534 590.00 | | 7 290 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 287.00 | 1 282.00 | | 84 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 206 373.00 | 533 308.00 | | 7 206 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 623.00 | 217 623.00 | | 217 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 549.00 | 169 549.00 | | 169 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 351.00 | 185 351.00 | | 185 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 563.00 | 327 329.00 | 360 234.00 | 687 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 066.00 | 2 808 066.00 | | 2 808 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 107.00 | | | 194 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 192.00 | 383 192.00 | | 383 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 554.00 | 3 770 320.00 | 360 234.00 | 4 130 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 593.00 | 141 820.00 | | 144 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 306.00 | 271 191.00 | | 279 306.00 |
ST Autres comptes | 894 493.00 | 832 378.00 | | 894 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 959.00 | 94 599.00 | | 86 959.00 |
YT Sous‐traitance | 214 088.00 | 189 300.00 | | 214 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 236.00 | 69 886.00 | | 107 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 829.00 | 211 706.00 | | 251 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 192.00 | | | 290 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 845.00 | 1 387 469.00 | | 1 474 845.00 |