| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 089 934.00 | 748 789.00 | 1 341 144.00 | 2 089 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 174 064.00 | 8 292 572.00 | 5 881 492.00 | 14 174 064.00 |
AN Terrains | 2 610 491.00 | | 2 610 491.00 | 2 610 491.00 |
AP Constructions | 10 967 840.00 | 10 532 952.00 | 434 888.00 | 10 967 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 983.00 | 220 002.00 | 5 981.00 | 225 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 301 194.00 | 17 364 409.00 | 20 936 785.00 | 38 301 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 062.00 | | 366 062.00 | 366 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 296.00 | | 537 296.00 | 537 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 585 723.00 | 41 823 725.00 | 90 761 998.00 | 132 585 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593 679.00 | 6 441 045.00 | 4 152 634.00 | 10 593 679.00 |
BT Marchandises | 37 366 822.00 | 6 978 452.00 | 30 388 369.00 | 37 366 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 125 106.00 | 1 826 153.00 | 57 298 953.00 | 59 125 106.00 |
BZ Autres créances | 135 086 288.00 | | 135 086 288.00 | 135 086 288.00 |
CF Disponibilités | 2 964 740.00 | | 2 964 740.00 | 2 964 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905 633.00 | | 1 905 633.00 | 1 905 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 042 268.00 | 15 245 650.00 | 231 796 617.00 | 247 042 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 627 990.00 | 57 069 375.00 | 322 558 615.00 | 379 627 990.00 |
CU Autres participations | 63 312 859.00 | 4 665 000.00 | 58 647 859.00 | 63 312 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 576.00 | | | 2 802 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 533 585.00 | | | 16 533 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 257.00 | | | 280 257.00 |
DH Report à nouveau | 129 454 484.00 | | | 129 454 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 493 294.00 | | | 75 493 294.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 224 564 300.00 | | | 224 564 300.00 |
DP Provisions pour risques | 581 223.00 | | | 581 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 223.00 | | | 581 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 590.00 | | | 2 230 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 249 127.00 | | | 3 249 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 872 918.00 | | | 46 872 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 654 165.00 | | | 30 654 165.00 |
EA Autres dettes | 13 310 945.00 | | | 13 310 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 305.00 | | | 1 095 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 413 093.00 | | | 97 413 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 558 615.00 | | | 322 558 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 163 965.00 | | | 94 163 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 778 358.00 | 329 235 468.00 | 417 013 826.00 | 87 778 358.00 |
FG Production vendue services | 12 551 376.00 | | 12 551 376.00 | 12 551 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 329 734.00 | 329 235 468.00 | 429 565 202.00 | 100 329 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 723 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 710 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 478 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 852 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 411 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 117 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 284 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 698 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 704.00 | |
GE Autres charges | | | 332 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 733 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 976 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 356 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 573 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 637 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 790 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 407 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 230 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 207 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 722 770.00 | | | 3 722 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 744.00 | | | 988 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 593.00 | | | 1 087 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994 531.00 | | | 994 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 286 910.00 | | | 4 286 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 421 689.00 | | | 26 421 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 435 383.00 | | | 471 435 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 942 089.00 | | | 395 942 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 493 294.00 | | | 75 493 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 002 626.00 | | 8 313 724.00 | 126 002 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 850 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730 627.00 | | 132 585 723.00 | 1 730 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 627.00 | | 52 471 570.00 | 1 730 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 482 334.00 | | 4 781 664.00 | 11 482 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 373 497.00 | | 2 828 699.00 | 51 373 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 146 794.00 | | 703 361.00 | 63 146 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 513 999.00 | 8 735 998.00 | 91 272.00 | 28 513 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678 319.00 | 2 363 043.00 | | 6 678 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835 680.00 | 6 372 955.00 | 91 272.00 | 21 835 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 681.00 | | 7 577.00 | 7 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 519.00 | 203 704.00 | 414 000.00 | 791 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 427 534.00 | 4 698 963.00 | 3 707 000.00 | 12 427 534.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126 153.00 | | 300 000.00 | 2 126 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 618 688.00 | 4 964 963.00 | 4 673 000.00 | 19 618 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 417 887.00 | 5 168 667.00 | 5 094 577.00 | 20 417 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902 667.00 | 4 329 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 266 000.00 | 666 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230 590.00 | 2 230 590.00 | | 2 230 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 872 918.00 | 46 872 918.00 | | 46 872 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671 705.00 | 8 671 705.00 | | 8 671 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366 442.00 | 4 366 442.00 | | 4 366 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 753 518.00 | 12 753 518.00 | | 12 753 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 305.00 | 1 095 305.00 | | 1 095 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 296.00 | | | 537 296.00 |
UX Autres créances clients | 58 430 112.00 | | | 58 430 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 994.00 | | | 694 994.00 |
VB T. V. A. | 22 596 554.00 | | | 22 596 554.00 |
VC Groupe et associés | 106 682 946.00 | | | 106 682 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 13 310 945.00 | 13 310 945.00 | | 13 310 945.00 |
VP Divers | 372 921.00 | | | 372 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 785.00 | 916 785.00 | | 916 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433 867.00 | | | 5 433 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905 633.00 | | | 1 905 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 654 323.00 | 196 117 027.00 | 537 296.00 | 196 654 323.00 |
VW T.V.A. | 3 945 716.00 | 3 945 716.00 | | 3 945 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 163 965.00 | 94 163 965.00 | | 94 163 965.00 |