| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 001 934.00 | 2 426 781.00 | 1 575 153.00 | 4 001 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 240 138.00 | 20 533 961.00 | 6 706 178.00 | 27 240 138.00 |
AN Terrains | 2 610 491.00 | | 2 610 491.00 | 2 610 491.00 |
AP Constructions | 10 966 284.00 | 10 962 532.00 | 3 752.00 | 10 966 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 764.00 | 553 181.00 | 114 583.00 | 667 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 209 209.00 | 51 581 955.00 | 17 627 254.00 | 69 209 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 232.00 | | 466 232.00 | 466 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269 564.00 | | 1 269 564.00 | 1 269 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 413 404.00 | 93 926 409.00 | 89 486 995.00 | 183 413 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 493 968.00 | 12 790 755.00 | 10 703 213.00 | 23 493 968.00 |
BT Marchandises | 66 850 478.00 | 16 797 065.00 | 50 053 413.00 | 66 850 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 847 474.00 | 1 280 139.00 | 223 567 335.00 | 224 847 474.00 |
BZ Autres créances | 81 048 164.00 | | 81 048 164.00 | 81 048 164.00 |
CF Disponibilités | 601 509.00 | | 601 509.00 | 601 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231 254.00 | | 4 231 254.00 | 4 231 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 072 846.00 | 30 867 959.00 | 370 204 887.00 | 401 072 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 486 250.00 | 124 794 368.00 | 459 691 883.00 | 584 486 250.00 |
CU Autres participations | 66 981 789.00 | 7 868 000.00 | 59 113 789.00 | 66 981 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 576.00 | 2 802 576.00 | | 2 802 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
DG Autres réserves | 16 533 585.00 | 16 533 585.00 | | 16 533 585.00 |
DH Report à nouveau | 82 225 551.00 | 175 705 419.00 | | 82 225 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 351 261.00 | -93 479 868.00 | | 122 351 261.00 |
DL TOTAL (I) | 224 193 230.00 | 101 841 969.00 | | 224 193 230.00 |
DP Provisions pour risques | 13 874 474.00 | 11 008 414.00 | | 13 874 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 984 000.00 | 1 507 000.00 | | 2 984 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 858 474.00 | 12 515 414.00 | | 16 858 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 882.00 | 8 277.00 | | 72 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175 823.00 | 4 905 685.00 | | 3 175 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 372 601.00 | 120 049 405.00 | | 165 372 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 441 168.00 | 18 482 644.00 | | 41 441 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 578.00 | 61 159.00 | | 44 578.00 |
EA Autres dettes | 7 821 840.00 | 44 634 381.00 | | 7 821 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 286.00 | 500 382.00 | | 586 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 640 179.00 | 188 641 934.00 | | 218 640 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 691 883.00 | 302 999 317.00 | | 459 691 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 460 362.00 | 564 571 415.00 | 690 031 777.00 | 125 460 362.00 |
FG Production vendue services | 37 506 179.00 | | 37 506 179.00 | 37 506 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 966 541.00 | 564 571 415.00 | 727 537 956.00 | 162 966 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 034 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 575 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 151 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 941 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 620 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 956 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 419 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 488 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 662 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 604 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 068 560.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 351 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 799 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 448 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 695 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 304 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 058 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 739 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 538 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057 629.00 | 252 329.00 | | 2 057 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057 629.00 | 252 329.00 | | 2 057 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 852.00 | 143 664.00 | | 277 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 895 021.00 | 4 344 185.00 | | 7 895 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172 873.00 | 4 487 849.00 | | 8 172 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115 244.00 | -4 235 520.00 | | -6 115 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 843 001.00 | | | 9 843 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 229 323.00 | -1 105 330.00 | | 21 229 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 513 120.00 | 457 129 765.00 | | 856 513 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 161 859.00 | 550 609 633.00 | | 734 161 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 351 261.00 | -93 479 868.00 | | 122 351 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 538 358.00 | | 8 429 398.00 | 191 538 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 168.00 | 68 251 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 554 352.00 | 183 413 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -581 892.00 | 7 654 636.00 | 31 242 072.00 | -581 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 892.00 | 8 830 548.00 | 83 919 979.00 | 581 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 735 981.00 | | 4 578 835.00 | 33 735 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 307 166.00 | | 3 025 254.00 | 90 307 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 495 212.00 | | 825 309.00 | 67 495 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 466 232.00 | | | 466 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 036 827.00 | 15 729 913.00 | 8 708 332.00 | 79 036 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 712 040.00 | 5 705 994.00 | 4 457 292.00 | 21 712 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 324 788.00 | 10 023 920.00 | 4 251 040.00 | 57 324 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 515 414.00 | 7 984 560.00 | 3 641 500.00 | 12 515 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 427 524.00 | 5 503 692.00 | 9 343 396.00 | 33 427 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228 853.00 | 100 662.00 | 49 376.00 | 1 228 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 939 377.00 | 6 281 354.00 | 9 484 772.00 | 41 939 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 454 791.00 | 14 265 914.00 | 13 126 272.00 | 54 454 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 588 914.00 | 13 034 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 677 000.00 | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 372 601.00 | 165 372 601.00 | | 165 372 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916 755.00 | 18 916 755.00 | | 18 916 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074 322.00 | 8 074 322.00 | | 8 074 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912 130.00 | 3 912 130.00 | | 3 912 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 286.00 | 586 286.00 | | 586 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269 564.00 | | 1 269 564.00 | 1 269 564.00 |
UX Autres créances clients | 224 616 382.00 | 224 616 382.00 | | 224 616 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 556.00 | 119 556.00 | | 119 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 092.00 | 231 092.00 | | 231 092.00 |
VB T. V. A. | 44 233 738.00 | 44 233 738.00 | | 44 233 738.00 |
VC Groupe et associés | 4 151 598.00 | 4 151 598.00 | | 4 151 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 821 840.00 | 7 821 840.00 | | 7 821 840.00 |
VP Divers | 167 245.00 | 167 245.00 | | 167 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154 109.00 | 2 154 109.00 | | 2 154 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 643.00 | 9 935 643.00 | | 9 935 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231 254.00 | 4 231 254.00 | | 4 231 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 958 614.00 | 287 689 050.00 | 1 269 564.00 | 288 958 614.00 |
VW T.V.A. | 8 383 852.00 | 8 383 852.00 | | 8 383 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 464 356.00 | 215 464 356.00 | | 215 464 356.00 |