| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 001 934.00 | 1 139 229.00 | 2 862 704.00 | 4 001 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 235 489.00 | 18 013 217.00 | 12 222 272.00 | 30 235 489.00 |
AN Terrains | 2 610 491.00 | | 2 610 491.00 | 2 610 491.00 |
AP Constructions | 10 981 614.00 | 10 961 351.00 | 20 263.00 | 10 981 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 636.00 | 421 909.00 | 285 727.00 | 707 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 056 320.00 | 36 123 888.00 | 38 932 431.00 | 75 056 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143 347.00 | | 1 143 347.00 | 1 143 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237 050.00 | | 1 237 050.00 | 1 237 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 235 315.00 | 73 809 594.00 | 118 425 721.00 | 192 235 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 751 521.00 | 14 222 991.00 | 10 528 530.00 | 24 751 521.00 |
BT Marchandises | 80 153 111.00 | 10 090 058.00 | 70 063 053.00 | 80 153 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 889 879.00 | 1 404 429.00 | 102 485 451.00 | 103 889 879.00 |
BZ Autres créances | 62 320 320.00 | | 62 320 320.00 | 62 320 320.00 |
CF Disponibilités | 991 279.00 | | 991 279.00 | 991 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628 198.00 | | 3 628 198.00 | 3 628 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 734 306.00 | 25 717 478.00 | 250 018 829.00 | 275 734 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 969 622.00 | 99 527 072.00 | 388 442 550.00 | 487 969 622.00 |
CU Autres participations | 66 261 434.00 | 7 150 000.00 | 59 111 434.00 | 66 261 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 576.00 | 2 802 576.00 | | 2 802 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
DG Autres réserves | 16 533 585.00 | 16 533 585.00 | | 16 533 585.00 |
DH Report à nouveau | 169 672 130.00 | 127 379 240.00 | | 169 672 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 104 289.00 | 114 312 890.00 | | 26 104 289.00 |
DL TOTAL (I) | 215 392 837.00 | 261 308 548.00 | | 215 392 837.00 |
DP Provisions pour risques | 858 112.00 | 839 736.00 | | 858 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 557 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 415 112.00 | 2 289 736.00 | | 2 415 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 332.00 | 2 545.00 | | 24 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 874 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 033 033.00 | 1 157 101.00 | | 2 033 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 607 155.00 | 81 159 966.00 | | 114 607 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 991 609.00 | 21 731 186.00 | | 19 991 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 872.00 | 319 034.00 | | 350 872.00 |
EA Autres dettes | 13 135 751.00 | 17 564 277.00 | | 13 135 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 850.00 | 533 730.00 | | 491 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 634 601.00 | 123 342 232.00 | | 150 634 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 442 550.00 | 386 940 516.00 | | 368 442 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 471 407.00 | 475 229 625.00 | 584 701 031.00 | 109 471 407.00 |
FG Production vendue services | 26 373 880.00 | | 26 373 880.00 | 26 373 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 845 287.00 | 475 229 625.00 | 611 074 911.00 | 135 845 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 271 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 574 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 255 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 376 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 994 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 172 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 368 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 225 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 453 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 938 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016 306.00 | |
GE Autres charges | | | 43 707 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 219 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 358 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 076 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 330 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 673 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 516 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 734 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 938 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 297 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 995.00 | 54 319 420.00 | | 1 600 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 995.00 | 54 319 420.00 | | 1 600 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 307.00 | 1 352 939.00 | | 39 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 737.00 | 2 754 017.00 | | 303 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 044.00 | 4 106 956.00 | | 343 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 951.00 | 50 212 463.00 | | 1 257 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 691.00 | 7 108 466.00 | | 8 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557 533.00 | 15 342 059.00 | | -557 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 849 218.00 | 613 879 242.00 | | 667 849 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 744 929.00 | 499 566 351.00 | | 641 744 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 104 289.00 | 114 312 890.00 | | 26 104 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 493 957.00 | | 27 411 134.00 | 167 493 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 829.00 | 67 498 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869 777.00 | 192 235 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -154 938.00 | | 34 237 423.00 | -154 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 938.00 | 2 836 948.00 | 90 496 408.00 | 154 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 669 602.00 | | 5 412 882.00 | 28 669 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 637 710.00 | | 18 853 584.00 | 74 637 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 386 645.00 | | 3 144 668.00 | 64 386 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 981 227.00 | 14 483 830.00 | 2 785 463.00 | 54 981 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 402 104.00 | 4 750 342.00 | | 14 402 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 579 122.00 | 9 713 489.00 | 2 785 463.00 | 40 579 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 289 736.00 | 1 016 306.00 | 890 930.00 | 2 289 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 600 875.00 | 8 423 846.00 | 711 672.00 | 16 600 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 781 407.00 | 248 939.00 | 625 918.00 | 1 781 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780 283.00 | 8 424 785.00 | 1 337 590.00 | 24 780 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 070 019.00 | 10 441 091.00 | 2 228 520.00 | 27 070 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 689 091.00 | |
UG ‐ Financières | | | 752 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 607 155.00 | 114 607 155.00 | | 114 607 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789 942.00 | 7 789 942.00 | | 7 789 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354 515.00 | 7 354 515.00 | | 7 354 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 872.00 | 350 872.00 | | 350 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 850.00 | 491 850.00 | | 491 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237 050.00 | | 1 237 050.00 | 1 237 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101 929.00 | 1 101 929.00 | | 1 101 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 807.00 | 272 807.00 | | 272 807.00 |
VB T. V. A. | 16 227 927.00 | 16 227 927.00 | | 16 227 927.00 |
VC Groupe et associés | 8 600 164.00 | 8 600 164.00 | | 8 600 164.00 |
VI Groupe et associés | 13 135 751.00 | 13 135 751.00 | | 13 135 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 531 416.00 | 12 531 416.00 | | 12 531 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 590.00 | 453 590.00 | | 453 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354 493.00 | 8 354 493.00 | | 8 354 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628 198.00 | 3 628 198.00 | | 3 628 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 575 726.00 | 154 338 677.00 | 1 237 050.00 | 155 575 726.00 |
VW T.V.A. | 4 393 562.00 | 4 393 562.00 | | 4 393 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 601 568.00 | 148 601 568.00 | | 148 601 568.00 |